J.P.Morgan Chase за півтора місяці зазнав торгових збитків у розмірі 2 млрд дол
Найбільший американський банк J.P.Morgan Chase несподівано заявив про торговий збиток за останні 6 тижнів у розмірі 2 млрд дол. З урахуванням всіх прибутків і збитків інвестиційний підрозділ компанії розраховує закрити другий квартал зі збитком у розмірі близько 800 млн дол., передає BBC.
За оцінками керівника фінансової корпорації Джемі Даймона, втрати J.P.Morgan Chase могли бути ще більшими - близько 1 млрд дол. Глава банку вважає, що компанію підвела стратегія, обрана інвестиційним підрозділом: вона виявилася "більш ризикованою і менш ефективною", ніж передбачалося раніше.
"Було допущено багато помилок, інформації і невірних рішень. І ці помилки були дуже грубими", - заявив Даймон, оцінюючи роботу трейдерів. Зазначимо, що інвестиційний підрозділ банку займається вкладеннями в хедж-фонди, намагаючись забезпечити різноманітність портфелів цінних паперів, щоб уникнути зниження вартості акцій.
За словами Даймона, навіть введення нових правил, передбачене правилом Волкера, не змогло би допомогти банку уникнути цих втрат. Він підкреслив, що співробітники банку витягли з минулого урок, і надалі будуть створювати більш надійні інвестиційні портфелі. Президент банку заявив, що зробить з інциденту організаційні висновки і кілька трейдерів і фахівців з ризик-менеджменту будуть звільнені.
Наприкінці квітня агентство Bloomberg повідомило, що трейдер лондонського підрозділу придбав занадто велику кількість кредитних свопів на папери, якість яких виявилося кращою, ніж очікували аналітики банку.
Тим не менше, після оголошення про збитки J.P.Morgan Chase акції банку подешевшали відразу на 7% до 38,05%. Це падіння спричинило зниження котирувань акцій та інших великих фінансових корпорацій, зокрема Goldman Sachs, Citigroup і Bank of America.
Даймон пообіцяв, що J.P.Morgan Chase спробує позбутися від цінних паперів, які стрімко подешевшали, щоб мінімізувати збитки акціонерів банку. Завдяки цьому кроку банк має намір виручити близько півмільярда доларів.
Нагадаємо, чистий прибуток J.P.Morgan Chase & Co. за I квартал 2012 р. знизився на 3% і склав 5,38 млрд дол. порівняно з 5,56 млрд дол., отриманими за I квартал 2011 р. За підсумками 2011 р. чистий прибуток J.P.Morgan Chase & Co. виріс на 9% і склав 18,98 млрд дол. порівняно з 17,37 млрд дол., отриманими за 2010 р.
Зазначимо, влада США має намір обмежити купівлю банками акцій хедж-фондів. Правило, назване по імені колишнього голови Федеральної резервної системи США Пола Волкера і що входить у закон Додда-Френка про реформу фінансової системи, покликане запобігти повторенню фінансової кризи 2007-2009 рр. за рахунок обмеження ризикових операцій банків. Очікується, що нововведення найбільше вплине на великі банки, такі як Goldman Sachs, Morgan Stanley і jpmorgan Chase, які можуть недорахуватися мільярдів доларів річної виручки.
Правило Волкера має убезпечити діяльність фінансового сектора. Воно спрямоване на те, щоб банки робили менше ризикових інвестицій за рахунок грошей депозитаріїв. Зокрема, банки втратять право володіння власними хедж-фондами, а також не зможуть брати участь в короткострокових ризикованих операціях. Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер відкрито підтримав введення правила Волкера в силу.
